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“数”读唯万密封
 

  本次发行情况

  唯万密封本次发行价格为18.66元/股,发行股票数量为3000万股,占发行后总股本比例25%。预计募集资金总额55980万元,扣除发行费用后预计募集资金净额49103.94万元。本次发行的申购日为2022年9月2日,网上申购简称为“唯万密封”;申购代码为“301161”。

  财务数据

  2019年至2021年,公司资产总额分别为39021.85万元、53406.81万元、62181.52万元;资产负债率(母公司)分别为32.21%、34.11%、28.79%;营业收入分别为28933.79万元、40504.09万元、41068.26万元;归母净利润分别为4720.96万元、7690.44万元、5964.24万元;扣非归母净利润分别为4515.72万元、7311.66万元、5608.91万元。同期经营活动产生的现金流净额分别为540.65万元、681.64万元、1998.06万元;研发投入占营业收入比例分别为5.02%、3.62%、4.65%;2020年和2021年基本每股收益分别为0.85元、0.66元。

  主营业务构成

  2019年至2021年,公司主要产品为液压密封件、液压密封包以及其他密封件。销售收入合计占主营业务收入比例超过90%。

  2019年,公司液压密封件销售收入为12925.40万元,液压密封包销售收入为10281.06万元,其他密封件销售收入为5445.68万元,非密封产品销售收入为144.17万元。

  2020年,公司液压密封件销售收入为16748.37万元,液压密封包销售收入为15635.95万元,其他密封件销售收入为6839.75万元,非密封产品销售收入为1076.31万元。

  2021年,公司液压密封件销售收入为17513.34万元,液压密封包销售收入为14878.98万元,其他密封件销售收入为7034.99万元,非密封产品销售收入为1391.08万元。

  募集资金主要用途

  新建年产8000万件/套高性能密封件项目拟投入募集资金24426.10万元。其中,建筑工程费5455.63万元,设备购置费10522.85万元,安装工程费526.14万元,工程建设其他费用2028.70万元。

  智能化升级改造建设项目拟投入募集资金9246.60万元。其中,建筑工程费330.20万元,设备购置费6320.15万元,安装工程费189.60万元,工程建设其他费用787.30万元。

  密封技术研发中心建设项目拟投入募集资金8499.62万元。其中,建筑工程费2189.51万元,设备购置费4984.80万元,安装工程费149.54万元,工程建设其他费用1009.11万元。

  专利、研发和技术人员情况

  截至招股说明书签署日,公司拥有密封材料、生产工艺、应用技术三类共17项核心技术,拥有77项专利,其中2项发明专利。公司相关专利和技术转化成自制密封件、外购定制件、液压密封包等核心技术产品,具有较强的核心竞争力。

  截至2021年年底,公司员工总人数321人。其中,生产人员157人,占总人数的比例为48.91%,技术人员48人,占总人数的比例为14.95%。

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  注:本信息仅代表专家个人观点仅供参考,据此投资风险自负。

(摘自中国证券报•中证网 2022-09-02)
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