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新华社民族品牌指数消费类成分股表现强势
 

  上周市场调整,中证新华社民族品牌工程指数下跌3.81%,同期上证指数下跌3.81%,沪深300指数下跌4.07%。从成分股表现看,朗姿股份、锦江酒店和东阿阿胶等多只成分股表现强势。迈瑞医疗、TCL中环、贵州茅台等不少成分股获北向资金净买入。展望后市,机构认为,中国实体经济弹性良好,企稳回升的态势有望在之后几个季度持续,对市场持相对乐观态度。

  多只成分股获北向资金净买入

  上周中证新华社民族品牌工程指数多只成分股表现强势,尤其是一些消费类成分股。具体来看,朗姿股份以9.59%的涨幅排在涨幅榜首位,锦江酒店上涨3.99%居次,东阿阿胶和珀莱雅分别上涨3.40%和3.19%。今年以来,TCL中环上涨34.47%,以岭药业上涨31.48%,新希望和同仁堂涨逾10%。

  上周北向资金净流出220.41亿元,同期中证新华社民族品牌工程指数多只成分股仍获北向资金净买入。Wind数据显示,上周北向资金净买入迈瑞医疗11.21亿元,净买入TCL中环8.95亿元,净买入贵州茅台6.45亿元,净买入美的集团和格力电器分别达5.99亿元和2.36亿元,净买入中国中免、京东方A、洋河股份、澜起科技和恒生电子均超过1亿元。

  对市场持相对乐观态度

  展望后市,星石投资表示,当前稳增长是自上而下的共识,财政政策节奏明显快于往年,防疫体系持续优化,下半年内需主导的行业基本面复苏趋势是较为确定的。宏观因素映射到A股市场,驱动因素将由估值转向业绩。

  富达国际股票研究总监李晶认为,中国实体经济弹性良好,企稳回升的态势有望在之后几个季度持续,建议投资者更加关注下半年的实体复苏态势与经济增长情况。鹏扬景泰成长基金经理邓彬彬也表示,随着地产和经济的逐步复苏,对市场持相对乐观态度。

  具体到行业方向上,邓彬彬表示,目前大宗商品中除原油外基本上价格都已见顶,这对中下游制造业来说是利好。新能源行业目前估值合理,仍然能够挖掘较好的环节追求成长收益;价值股更多取决于房地产,如果有较好的信号,则成长和价值都会有机会。

  星石投资看好定价权提升的消费类资产,与市场认知所不同的是,星石投资认为消费板块供需格局最好,盈利弹性巨大,在估值驱动弱化、海外需求见顶的背景下更具相对优势。重点关注以下细分行业:供需缺口趋于扩大、价格弹性正在显现的航空旅游;新一轮医改重塑行业格局,结构性机会涌现的医药行业;定价能力提升的物流行业;消费复苏驱动需求改善、盈利弹性大的广告媒体行业。

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  注:本信息仅代表专家个人观点仅供参考,据此投资风险自负。

(摘自中国证券报•中证网 2022-07-18)
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